002083股吧:近500家机构扎堆调研这家公司

002083股吧罗列近500家机构扎堆调研这家公司!下半年布局方向更清晰了 电力股,股市新手学习建议!

  机构调研何处去,龙头依旧笑春风?

  近期,关于核心资产的“估值风波”的争辩声声不绝,机构们到底怎么看,白马蓝筹是YYDS(永远的神)?弹性更大的隐形冠军是弯道超车首选?

  正所谓“环肥燕瘦”,机构的审美差异也能从调研记录里窥视一二。中证君整理5月机构对上市公司调研的情况时发现,虽然消费、医药、科技等蓝筹股仍是机构心头所好,但异军突起的的化工、地产板块也吸引机构趋之若鹜。

  随着机构调研的深入,机构们下半年的布局方向愈加清晰。

  白马股颇受青睐

  从最近一个月机构调研榜单来看,机构们依旧垂青生物医药股。

  数据显示,近一个月,机构调研个股数量1200多只,有6家公司被逾200家机构密集调研,分别为迈瑞医疗、长春高新、广联达、传音控股、安科生物、奥园美谷。其中,迈瑞医疗成为近一个月调研机构数量最多的股票,合计有499家机构调研了该公司,包括95家基金公司、60家证券公司、11家保险公司等。

  长春高新被调研次数也不少,数据显示,该公司5月份共接受了304家机构调研,包括105家基金公司、36家证券公司、15家保险公司等。值得注意的是,长春高新股价近期持续大跌,5月份跌逾17%。

  此外,安科生物也在5月份被241家机构调研。

  在5月6日的迈瑞医疗调研中,易方达、博时、兴全、大成、银河、上投摩根等多家基金公司“现身”机构名单。在5月21日的长春高新机构调研中,财通、国泰、宝盈、广发、农银、交银等多家基金公司“榜上有名”。

  隐形赛道突围

  调研数据显示,消费、科技依旧是关注的重点,多只龙头股获得机构扎堆调研,比如隶属科技板块的广联达、传音控股、石基信息,消费板块的妙可蓝多、涪陵榨菜等。

  一些明星基金经理的调研动向引人注目。嘉实基金知名基金经理归凯、工银瑞信基金经理袁芳调研了广联达;富国基金的王园园调研了传音控股,淡水泉、石锋、正心谷、敦和等知名私募也有参与;景顺长城基金刘彦春、汇添富基金胡昕炜、郑慧莲调研了妙可蓝多。

  尽管医药、科技、消费这三个核心资产“黄金赛道”被偏爱,但从调研数据中不难发现,房地产、化工制造等过往“不那么火热”的行业也开始受到机构关注。

  从事房地产开发的奥园美谷,股价在过去一个月涨幅超过36%,被239家机构调研,包括58家基金公司、43家证券公司、12家保险公司等,贝莱德、华夏基金、景林、淡水泉等多家机构参与;苏宁环球股价过去一个月涨幅超过62%,被94家机构调研。从事特种化工的星源材质,股价过去一个月涨幅超过50%,也在一个月内被116家机构调研。

  核心资产依旧“笑春风”?

  2020年,核心资产备受关注,市场“以大为美”的价值观下,龙头股纷纷“大象起舞”,然而关于核心资产估值高企的争议甚嚣尘上,从机构调研也可以发现,这种分歧不仅没有消弭,反而愈演愈烈。那么,核心资产现在还有上车机会吗?

  海富通国策导向基金经理胡耀文指出:“目前看,核心资产的底层逻辑没有被破坏,但当前估值偏高、交易拥挤的现象值得警惕。尤其是交易拥挤带来的上涨和下跌,都会变得更加剧烈,波动率增大。”

  胡耀文表示,本轮反弹行情的催化剂是流动性的边际宽松。目前,国内十年期国债利率接近年内新低,短端和长端都有下行,因此核心资产整体出现了持续平缓的上行趋势。核心资产的大牛市还没有走完,各行各业的集中度依然会进一步提高。尤其是在紧信用和“碳中和”的背景下,中小企业资本开支和产能扩张的成本明显上移。如果抛开短期交易拥挤因素,中长期看核心资产跑赢指数的概率依然非常大。

  申港证券的一则报告显示,核心资产牛市将延续,而非普涨牛市。尤其在中美无风险收益率阶段下行背景下,近期反弹行情有望延续,推荐布局外资持续增持的电气设备、医药生物、食品饮料、银行、化工行业的龙头股。

  在具体投资操作上,胡耀文的投资组合依然围绕核心资产布局,重点看好周期和科技板块。科技板块包括电动车、半导体设备和材料,一些偏科技中游的细分子行业,都可能有比较不错的机会;周期股虽然近期有所调整,但考虑到二季度周期类资产的盈利预计环比上升,基本面相对乐观。

(文章来源:中国证券报)

相关推荐